华仪电气:公司债券受托管理事务报告(2011年度)_财经

华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司

公司债券股购买证受命设法对付报道

(2011 年度

债券股受命设法对付人

2012年4月

1

要紧申诉

这份报道的姑息的和通讯是由Zhejiang Merchan编译的。

均腰槽于华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司(以下缩写“发行人”、公司或华艺电动的。

内部境遇释放的《华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司 2011 年度报道及静止相关性赤身露体通讯宣布

件、第三方媒介期的专业反对等。浙

尚证有价证券未孤独支票相关性出价和印制的广告,我两者都不应当援用。

姑息的和通讯的现实、稍微抵押或恩惠或任务的准确和完整性。。

本报道不组成包围者的举动提议。,包围者反响

事项孤独判别,笔者不应当把这份报道的稍微姑息的作为Z所作的许诺。

或申诉。在稍微境遇下,包围者按照本报道作出的稍微举动或忽略。,浙江店主证明

这张票不负稍微恩惠或任务。。

2

布边

第1章现阶段公司债券股购买证概略 ………………………………………………………………………….. 4

以第二位章发行人 2011 年度经纪财务资格 …………………………………………………… 8

第三章是发行人募集资产的运用。 ……………………………………………………………… 13

四分之一的章连队债券股保证的信誉成绩。 ………………………………………………………. 14

第五章是债券股拿住人的警卫官。 ………………………………………………………….. 15

特别感应章现行公司债券股购买有价证券本息偿付境遇 ………………………………………………………….. 16

第七章现行公司债券股购买有价证券轨道额定值境遇 ………………………………………………………….. 17

第八个章董事会写字台的翻转。 …………………………………. 18

第九章是静止境遇。 ………………………………………………………………………………………. 19

3

高音的章 现行公司债券股购买证概述

一、 鼓励公文和鼓励衡量

公司债券股购买证由奇纳河有价证券监督设法对付授予答应 文档内核

准赤身露体发行,鼓励的涵义不超过人民币。 7 亿元。

二、 债券股明确

华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司 2011 公司债券股购买证(以下缩写公司债券股购买证或BE)

期债券股”)。

三、 债券股缩写和编码

11 华仪债,122100

四、 发行主震相

华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司。

五、 债券股死线

公司债券股购买证的死线是 5 附件(第1分开) 3 发行人在顶点眼前的息票货币利率选择性能和封锁。

市集者选择)债券股。

4

六、 发行巨大

公司债券股购买证发行巨大为 7 亿元。

七、 债券股货币利率

公司债券股购买证票面利率为 。眼前公司债券股购买证的息票货币利率是在DurATI预先阻止的。

3 这一年的时期固执己见不动。;能够的选择发行人行使高处票必须对付货币利率的选举。,未被回售分开债券股在存续期

限后 2 股息票货币利率是债券股有效限期的音延。 3 股息票货币利率加基点外加部分,债券股死线

后 2 紧抱任务年限。能够的选择发行人未能行使货币利率,则选择性能外加部分。,这么公司债券股购买证停止顶点死线开票。

票必须对付货币利率在票必须对付货币利率不动。。

单息年货币利率,蔑视盈余,未兑的不另计息。

八、 归还基金和利钱的死线和办法

眼前公司债券股购买证每年将偿还利钱。、断气一次还本。利钱每年付一次。,顶点兴味

付给基金。能够的选择包围者分开或整个行使选择性能卖。,卖分开债券股的利钱。

和首都 2014 年 11 月 9 和谐偿还(如公休日或安息日),这么推误卯后头。

的第 1 市日,以异样的办法)。

眼前公司债券股购买证的利钱日期是发行大写字母权利的高音的天到晚。,即 2011 年 11 月 9 日。现期

债券股利钱每年从利钱之日起偿还一次。,即 2012 年至 2016 年间每年的 11 月 9 日

顶点利钱年的利钱偿还。公司债券股购买证有效限期为 2016 年 11 月 9 日,断气偿还

基金及顶点兴味。债券股偿还的日期在年度利钱预先阻止完全符合。 1 市日,

基金和利钱的完全符合日是有效期。 6 市日。在过失完全符合日完全符合。

公司债券股购买证拿住人有权腰槽公司债券股购买证。。通常大众司

债券股的利钱偿还和基金偿还,应按规则应付。。

5

九、 发行人的货币利率外加部分选择性能

发行人有权确定能够的选择在通常发行债券股。 3 在腊尽冬残后发行通常债券股 2 年票

必须对付货币利率。发行人将在现期发行债券股。 3 利钱偿还高音的年的时期 30 市日,在中

奇纳河有价证券市所详述股票上市的公司的通讯宣布普通的

债券大写字母权利必须对付货币利率因此上调地域的公报。能够的选择发行人未能行使货币利率,则选择性能外加部分。,这么大众

司债券股后续死线票票必须对付货币利率在票必须对付货币利率不动。。

十、 包围者的回购权

发行人释放了向包围者选择卖的被暗示性公报。,包围者有权

选择通常债券股的高音的分开。 3 利钱年内的包围者在囤积时期完全符合。,将赞本钱

债券股卖给发行人的整个或分开面值,或C。。

包围者选择将赞成现期债券股整个或分开回售给发行人的,应当暗示由于。

自公报释放之日起 5 任务日内完全符合;能够的选择包围者没指示,它被以为是继续拿住过失。

券至第 5 利钱年度呼出。

十一、抵押办法

公司债券股购买证由华艺电动的戒指使产生相干限制公司开价。

无保留地不成取消的连带恩惠或任务保证书。

十二、发行期信誉评级

彭元信誉评级使产生相干限制公司倍数评价,现行公司债券股购买证

息票的信誉评级为 AA,发行人的信誉评级为 AA。

6

十三的、轨道评级产生

2011 年度内,彭元信誉评级使产生相干限制公司倍数评价,现行公司债券股购买有价证券信誉等级

为 AA,发行人的信誉评级为 AA。

十四点钟、债券股受命设法对付人

现行公司债券股购买有价证券的债券股受命设法对付人造浙江店主证明券限制恩惠或任务公司。

7

以第二位章 发行人 2011 年度经纪财务资格

一、发行人根本通讯

华艺电器原始名苏富玛使产生相干使产生相干限制公司,经国家经贸委,奇纳河经济学和商业进入

号公文鼓励,由于苏州造林术机械厂改制的次要SP,吴江同盟电子仪器厂、

Wuxian Huang Qiaolin机补足语厂、吴县冷厂二厂、吴县环保获得者厂和奇纳河造林术机械

广州公司和谐前兆,于 1998 年 12 月 31 国家工商行政管理设法对付局完全符合

记,获取指示号是 1000001003105 的《营业单位营业执照》。2000 年 10 月 9 日,

经奇纳河证监会鼓励。,向大众赤身露体发行人民币大写字母权利(A) 股)。同

年 11 月 6 日,该公司大写字母权利在上海股票交易所上市。。

2006 年经股权让和资产置换后,公司用桩支撑隐名改建为华艺戒指。,主营业

从造林术机械、人造板机器制成品变为高气压E。公司明确变

更为现名,指示完全符合机关变化为浙江省工商行政管理设法对付局,营业单位营改后

指示号为营业执照。 330000000016512。

经奇纳河有价证券监督设法对付授予证监答应[2008]901 号文认可,公司于 2009 年 1

月 6 日本采用非赤身露体发行大写字母权利,向确定的包围者发行人民币权利股(A 股)大写字母权利

30,000,000 股,指示后,指示本钱为 274,020, 元,使产生相干量 274,020,000 使产生相干(单位)

股面值 1 元)。

奇纳河有价证券监督设法对付授予鼓励,〔2010〕1870 号文认可,公司于 2011 年

1 月 18 日本采用非赤身露体发行大写字母权利,向确定的包围者非赤身露体发行人民币权利股(A)

股)77,235,772 股,指示后,指示本钱为 351,255, 元,使产生相干量 351,255,772

使产生相干(单位)股面值 1 元)。

据公司引见 2010 年度隐名大会决议和溶解,公司推荐外加部分指示本钱人。

币 175,627, 元,整个从本钱盈余中外加部分。,以总大写字母 351,255,772 股为基数,

按每 10 股转增 5 大写字母权利由本钱盈余转变为本钱存量。 175,627, 元,变化后

指示本钱为人民币。 526,883, 元,使产生相干量 526,883,658 使产生相干(单位)股面值 1 元)。

8

经过,市集规定限制的通用股 A 股 115,853,658 股,无法计量的市集规定下的通用股

411,030,000 股。

这家公司属于制成品。。营业范围为:室表里高气压乘直升机飞行及附件、高气压使担负使脱轨

及配件、接地使脱轨级数、高气压隔音装置附件、变革者、预先架置式变电所、梅花天脉传奇

级数及配件、配电自动化获得者及零碎、热控获得者及零碎的书房与功绩、出示、市集;工

程服务器;技术顾问职位器;高低气压使脱轨整套获得者的出示、市集、架置、调试与技术咨询

询;风力发电力机械组的书房与功绩、出示、市集,风电场功绩、被开展的规定,经纪进出口事情。

二、发行人 2011 年度经纪境遇

(1)片面运转

2011 年,公司营业支出 157, 万元,与去年同一时期相形降低了。 ;实

营业盈余 8, 万元,与去年同一时期相形降低了。 ;获得净盈余 5, 万

元,与去年同一时期相形降低了。 。盈余程度降低的次要原因:一是 2011 年度公司加

详细地研究与开发封锁,特别大P的功绩和封锁,同时,新的分店也在单独接单独地入伙运营。,

外加部分设法对付本钱;二是受宏观经济周围的事物的心情。,分开客户因资产紧张给予公司应记帐

款回款延后,使遭受外加部分坏账预备。;三,额定的事情支出,特别内阁津贴。

去年同一时期增加。

(二)高气压电器宣称稳步增长

1、助长出示设法对付任务

2011 年度,公司更进一步理顺了公司的布局布置。,使尽能够有效资源配置,整套的事情单元和箱体。

结合事情单位结合,提高内部设法对付,提高出示过程把持,不竭高处职员的出示行业、

美质安全意识,更地完成或结束出示交给某人。。

2、有生气的履行营销变革,引申统一营销设法对付体系

拓展身体、做强市集、以地租设法对付为目的,有生气的助长义卖市场化变革,投诚城市

现场展开、技术性忍受、信誉评级等。,面临日见热情的的竞赛,促销公司

定约雇用中分等级的与中标率。同时,有生气的启动营销沟渠,在同样的北京办公室、广东

办、在新疆办事处的按照,更进一步引申沈阳、呼和浩特、济南、南通等市集格点,形

9

变得大客户、详细地设计院、主音客户经理的三种营销典型,赤道几内亚巴塔创造。

电网扩建工程 3000 10000阶功能优良。

3、放研究与开发力度

2011 年度,公司的高气压电器宣称已腰槽显露。 10 项,整套电动的宣称研究与开发定约雇用 14

项,奇纳河机器制造业成经过五项新产量、浙江省经济通讯授予

机织产量的技术评议。GW48、GW49、GW51 四十天的时间使脱轨三种新产量功能指标

奇纳河相似物产量上进程度。ZFW41 典型使脱轨获得者,功能指标积累到国际相似物PR上进程度

程度; ZWAT 空虚感乘直升机飞行踏平了奇纳河的空白。,产量的技术功能积累到国际上进程度。。

同时,公司有生气的助长 36kV 及 的 C-GIS 产量设计任务。2011 年 10 月,

公司技术磁心被认定为浙江连队工艺学家,放下更进一步助长连队构象转移

级,助长连队片面彻底地开展。

(三)风电疆土稳步开展。

1、负责完成的任务 780KW、 风力发电力机械组的出示与运转,并即时市集时装。

务任务。

2、继续助长公司需价和资源义卖市场化市集。2011 年度,公

有生气的启动义卖市场,继续提高与五大发电戒指的配合,有生气的参与风力发电工程

需价任务取慢着必然成效。。公司与全国性精英精力封锁使产生相干限制公司、内蒙古华丽达

风力发电使产生相干限制公司、山西福光风电使产生相干限制公司、太原成达戒指繁峙县云武宇风力发电使产生相干限制公司

限公司、华能通榆新中国风电使产生相干限制公司等客户签约。 300 多台 风电力机械

戒指市集和约,并候选人提拔会华能通榆新中国风电场。 99 台 风电力机械组。

3、放研究与开发力度,大力开展超级大国风力发电力机械组。2011 年度,公司风电产

工业界已腰槽显露 5 项。2011 年 7 月,公司与德国Arodi和谐功绩。 3 百万瓦特级数

发电力机械组的高音的台样机,成地在上海港卑鄙的下水。,这指示Hua Yi先前了解了新的高效率。

大生产率风力发电力机械组设计的核心技术,国际主流创造商首屈一指。2011 年 5

月,公司及(荷兰麻布) 和谐设计功绩 百万瓦特级海上风力发电力机械,更进一步使得意

超级大国风扇的研究与开发性能,使尽能够有效产量布置,助长产量晋级,不竭高处义卖市场竞赛力。

4、放慢上海港、吉林通榆、山东矿泉城创造卑鄙的、Pingluo制成品卑鄙的被开展的规定。公

上海临港风力发电卑鄙的和FI的高音的阶段,并具

备出示性能。山东矿泉城创造卑鄙的已动工被开展的规定。,平罗创造地基已完成或结束专题讨论会设计任务。

10

上述的出示卑鄙的正被开展的规定和投产,2012 公司风力发电力机械组出示

可以获得实在性的较好的。。

5、该公司在黑龙江继续开展。、宁夏、吉林及静止地区风电场资源的功绩,不

风力涡轮机的市集。

(四)公司的次要事情分为宣称。、子产量规定

营业盈余与营业支出之比高于OPE

子机关运作本钱

前一年的时期外加部分或增加的比率外加部分或增加

高气压电器942,925,,352,

风力发电获得者613,247,,033,

营业盈余与营业支出之比高于OPE

子产量支出、运营本钱

前一年的时期外加部分或增加的比率外加部分或增加

高低气压配电

938,485,,080,

风力发电力机械组571,467,,607,

风电场未成熟吐艳

41,250,6,425,

发服务器

直率功绩的

4,440,,271,

的软件产量

技术服务器费530,100.00%100%

三、发行人 2011 年度财务资格

按照发行人 2011 年度报道,多达 2011 年 12 月 31 日,发行人合决算表

总资产为 409, 万元,较 2010 腊尽冬残的 244, 外加部分一万元 ;归属于

总公司专有的权利是 184, 万元,较 2010 腊尽冬残的 88, 外加部分一万元

发行人 2011 年度营业支出 157, 万元,比去年少后辈 ;获得归

归属于总公司专有的的净盈余 5, 万元,比去年少后辈 。

发行人的次要财务标明列举如下。:

11

(1)合财务资格表的次要标明

单位:人民币元

定约雇用2011 年 12 月 31 第2010天 年 12 月 31 每日增减

总资产4,099,576,,446,452,380.05

债务量2,215,664,,502,199,

归属于总公司专有的1的总权利,841,996,,810,702.36

地主权利量1,883,912,,252,

(二)合营业报告书的次要标明

单位:人民币元

定约雇用2011 第2010年 年增减

营业支出1,578,743,,713,723,682.73-

营业盈余81,475,558136,829,063.67-

盈余量81,639,,828,

净盈余63,445,,474,

归归属于总公司专有的的净盈余59,912,,665,970.92-

(三)合现钞流量表次要标明

单位:人民币元

定约雇用2011 第2010年 年增减

经纪作战净现钞流量25,365,,959,不适合

封锁作战净现钞流量- 234,301,,859,不适合

筹资作战产生的净现钞流量1,327,433,,128,

现钞及现钞等价物净增1,118,377,,822,不适合

12

第三章 发行人募集资产的运用

一、 现行公司债券股购买有价证券募集资产境遇

奇纳河有价证券监督设法对付授予鼓励,〔2011〕1495 号码鼓励,发行人于 2011

年 11 月 9 日至 2011 年 11 月 11 人民币当天赤身露体发行。 7 十亿的猛然震荡公司债券股购买证。通常大众

离开扣减后募集债券股的总净进项 2011 年 11 月 15 日汇

发行人详述的堆导致。发行人记住的天健会计事务所使产生相干限制公司对这次债券股

募集资产到位境遇期了编号为天健验[2011]470 验资报道编号。

二、 现行公司债券股购买有价证券募集资产实践运用境遇

按照发行人2011年11月7日公报的现行公司债券股购买有价证券募集说明书的相关性姑息的,发

行人拟将亿元用于归还公司的堆短期专款,多余的资产用于外加公司在移动中资

金。这些资产的运用将有助于整齐和使尽能够有效公司的恩惠。,经济财务费用,姑息

公司事情彻底地增长与在移动中性不得不,更进一步高处公司的继续到达性能。

按照发行人2012年3月10日内部境遇宣布的《华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司2011积年累月度

报道的相关性姑息的,多达2011年12月31日,公司实践累计运用募集资产22,

一万元(经过):归还堆贷款1亿元,外加在移动中资产5,万元), 募集资产

权衡为46,万元。

13

四分之一的章 现行公司债券股购买有价证券保证商业信誉境遇

现行公司债券股购买有价证券由华仪戒指开价全额无保留地不成取消的连带恩惠或任务保证书。

2011年度,华艺戒指继续到达,资产巨大不竭引申,信誉资格没主修的不顺变换。

化。

据华艺戒指使产生相干限制公司岳青永安会计事务所释放。审计报道

2011年度,华艺戒指获得营业支出271,765万元,盈余量17,万元,纯利

Moisten 13,万元。多达2011年12月31日,华艺戒指资产量为597,万元,负

过失量为336。,万元,地主权利为260。,928万元。华艺戒指的抵押是根底。

断气债券股开价了更强大的的内部忍受。。

14

第五章 债券股拿住人警卫官召集的境遇

2011年度内,未召集债券股拿住人警卫官。

15

特别感应章 现行公司债券股购买有价证券本息偿付境遇

现行公司债券股购买有价证券于2011年11月9日正式起息,2011年度内,发行人不在需求

为现行公司债券股购买有价证券偿付本息的境遇。

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第七章 现行公司债券股购买有价证券轨道额定值境遇

2011年度内,现行公司债券股购买有价证券的信誉评级机构鹏元商业信誉完成或结束了对现行公司债券股购买有价证券

轨道额定值,并于2012年4月5日期了《华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司2011年7亿元公

分部债券股顺风的信誉评级报道2012。彭元荣誉将继续在2012施行通常的债券股。

轨道额定值。

一、根本判定

在顺风的时期,公司继续提高对义卖市场营销和产量更新的封锁,电力工业界稳步增长;

在顺风的时期,公司继续施行资源义卖市场化经纪战术。,公司即将到来的的属下市集

市集先前塑造了更的加防护装置。;

在顺风的时期,公司继续鞭策超级大国风力发电力机械组的开展,放慢出示卑鄙的被开展的规定,为公司

即将到来的风电事情开展使定居了较好根底。

二、关怀

在顺风的时期,风电营业支出巨大明显降低,策略性整齐与风电宣称的热情的竞赛

竞赛没有经验的给公司的即将到来的卖得必然的无把握。;

在顺风的时期,市集风力发电所产生的应记帐款权衡将为,公司在

营运本钱压力大;

这家公司有落落大方的有厉害相干的债务。,况且更大的压力要偿还。。

三、轨道评级产生

鹏元商业信誉峨嵋宝光谊电动的使产生相干使产生相干限制公司2011年发行的7亿元公司债券股购买证的2012年跟

轨道评级产生保护在AA,发行人的一世纪一次的信誉评级保护在AA。,评级预报为消极的。。

17

第八个章 董事会写字台与SE代表的翻转

按照发行人的内部境遇宣布 2011 积年累月度报道,2011 年度内,发行人董事会写字台

由本的姜福君变化为张传晕;发行人有价证券事务代表为骆克梅,未产生变化境遇。

18

第九章 静止境遇

一、触及的显著的法学或说情事项

2011 年度,发行人不在对公司财务资格、经纪效果、名声、事情作战、

即将到来的远景等能够产生较大心情的显著的法学或说情事项。

二、相关性诉讼当事人

2011 年度,现行公司债券股购买有价证券的债券股受命设法对付人、保证和商业信誉评级机构均未

产生变化。

19

(此页无主体,为浙江店主证明券限制恩惠或任务公司向《华谊电动的使产生相干使产生相干限制公司公司债券股购买证

受命设法对付事务报道(2011 年度》之签名盖印页)

浙江店主证明券限制恩惠或任务公司

年月日

20

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