中欧强债:分红公告

1中国1971-欧盟激励建立互信关系进项型担保投入基金 (洛夫) 分赃公报

公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

1. 公 告 基 本信 息

基金定义 欧洲中部激励进项建立互信关系型担保投入基金(洛夫)

基金缩写 欧洲中部激励进项建立互信关系(洛夫) (短期:欧洲中部的强债)

基金主编码 166008

基金和约见效日期 2010 第12年 月2 日

基金主任姓名 欧洲中部基金能解决股份有限公司

基金托管人姓名 GF存款股份股份有限公司

公报本着 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

资基金(洛夫)赞助阐明书》

支出分派参考书日 2016 年9 30个月 日

年度偿还分配金的阐明 赏金是 2016 年度第三次股息偿还。

下普通归类基金的基金缩写

欧洲中部激励进项建立互信关系

(洛夫 )A

欧洲中部激励进项建立互信关系

(洛夫 )E

分支扩张归类基金买卖编码 166008 001889

依据参考书日期

普通归类基金的

相互关系客体

基 准 日 下 属 分 级 基 金

份 额 净 值 ( 单 位 : 人

官方钱币 )

1.0469 1.0419

基 准 日 下 属 分 级 基 金

可供分派范围 (单位)

人官方钱币 )

38,712,630.20 255,944.40

截 止 基 准 日 按 照 基 金

合 同 约 定 的 分 红 比 例

计 算 的 下 属 分 级 基 金

应 分 配 金 额 ( 单 位 :

人官方钱币 )

23,227,578.12 153,566.64

本 次 下 普通归类 基 金 分赃方 案 ( 单位:

人官方钱币/10 基金共同承担

0.090 0.090

注: (1)依据基金资产和约的规则

1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

基金支出每年至多分派12元。 次; 假使基金在每个四分之一的最初每一买卖日, 10 基金共同承担

范围高于范围。 袁(包孕) ,基金麝香分派支出。;

2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

封锁期内, 基金的支出分派实足年。 1 次, 年支出分派反比例不得在昏迷中

支出的90% (基金以前款为根底)。 1 四分之一支出分派包孕在封锁年度。

2

支出分派 ;

3 ) 本 基 金每 次 分 配 反比例 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

金甜瓜发给日间隔支出分派参考书日 (终端代替动词范围计算关闭日) 工夫变动从而产生断层很长。

超越15 个每天;

(2 按股息偿还反比例分派的财富规则

根本日基金代替动词于范围分派** 60% 。

2. 与 分 红 相互关系 的 其 他 要旨

正确的留下印象日

2016 年 10 18个月 日

除息日

2016 年 10 19个月 天(内)

2016 年 10 18个月 日(场外)

现钞分配金偿还日

2016 年 10 21个月 天(内)

2016 年 10 20个月 日(场外)

甜瓜客体 本基金每个人表示资产于表示之日起表示。

共同承担持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

担保留下印象结算名人的照管 (在田地里) 基金共同承担的分配金偿还办法

它仅有的是现钞分配金。。 托管留下印象名人 (庭外) 的基金份

股息的方法可以是现钞分配金或甜瓜再投入。, 大约基金是缄默的。

支出分派是现钞分配金。; 股息在除息日再投入。

基金共同承担净值是计算再投入的参考书。。 选择甜瓜再投入

的投入者,其现钞分配金将是 2016 年 10 月 18 日本基金 共同承担

净值替换为基金共同承担 ,自 2016 年 10 月 20 日 投入者可以

查询、清偿。

赋税收入相互关系事项的阐明 据库房、国家税务总局的财税字[2002]128 向

证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

进项,暂免所得税。

本钱相互关系事项阐明 大约基金缺乏股息。。

注: 基金除息日为2016。 第10年 19个月 日, 场外除息日为2016 第10年 18个月 日。

3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

(1)地基 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 拨准的快慢停牌 1 小时。

(2) 正确的分派期 (2016 年 10 14个月 从一天到晚到2016天 第10年 月 18 日) 分离基金

跨体系运送能解决。

(3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

本钱风险或基金投入进项做加法。 本公司诚信为本。、 用功的谨慎的的能解决和运作

3

用基金资产, 但它不克不及担保地基有益。, 它也不克不及担保最低消费支出。。 请投入者注重投入。

风险。

(4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

在表示日期清偿或让的基金共同承担为; 正确的留下印象日当天买

基金的共同承担有权偿还股息。, 在表示日售出的基金共同承担不喜欢

红正确的。

(5) 投入者可登录Ltd欧洲中部基金能解决股份有限公司网站 () , 或

拨打客户检修给打电话400~700—97 、021-68609700 会诊相互关系要旨。

特意地通牒。

欧洲中部基金能解决股份有限公司

2016 年 10 月 13 日

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